Γεια σου και καλώς ήρθες πίσω στο κανάλι Daytrading Community. Ονομάζομαι Τέτζη Ερεμίας. Είμαι ο ιδρυτής του DTC, της κοινότητας στην οποία κάνουμε live trading κάθε μέρα εδώ και 7 χρόνια και παρακολουθείς το Οικονομικά Ελεύθερος Show επεισόδιο νούμερο 40. Αν είσαι καινούργιος σε αυτό το κανάλι και ευχαριστώ όλους εσάς 1600 άτομα, πάμε να φτάσουμε τους 2.000. Αν είσαι καινούργιος λοιπόν στο κανάλι, πάτησε το κουμπάκι που λέει subscribe, εγγραφή και το καμπανάκι εδώ πέρα all για όλες τις ενημερώσεις με σκοπό να ενημερώνεσαι για τα εβδομαδιαία αυτά επεισόδια. Επίσης, πριν ξεκινήσουμε το σημερινό μας θέμα, στην περιγραφή θα βρεις και τον σύνδεσμο του newsletter, καθώς και άλλους συνδέσμους που ενδεχομένως να χρειαστείς αν σε ενδιαφέρει σοβαρά το trading. Θα σε προτρέψω όμως να γραφτείς στο newsletter μας για να λαμβάνεις επιπλέον δωρεάν ακυκλοφόρη το περιεχόμενο μέσω email μια φορά την εβδομάδα τις
κυριακές. Σήμερα δεν θα κάνουμε το κλασικό επεισόδιο με λίστες και συμβουλές. Σήμερα κάνουμε κάτι διαφορετικό, κάτι πολύ πιο δύσκολο, αλλά και πιο σημαντικό. Θα σου εξηγήσω πώς αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή με τον Donald Trump και το Ιράν επηρεάζει τις αποφάσεις της ΦΕ, δηλαδή της Κεντρικής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα πώς επηρεάζεται ο παγκόσμιος πληθωρισμός και φυσικά κράτατο αυτό πόσο αξίζουν τα λεφτά που έχουμε στο παντελόνι μας.
Και αν μείνεις μέχρι το τέλος του επεισοδίου θα μάθεις πώς σκεφτόμαστε εμείς μέσα στο Day Trading Community. Θέλω όμως να σου ξεκαθαρίσω κάτι από την αρχή. Σκοπός αυτού του επεισοδίου δεν είναι να μάθεις απλά τις ειδήσεις και να συνεχίσεις να βλέπεις κακής ποιότητας περιεχόμενο από άτομα στο YouTube που δεν έχουν ιδέα από οικονομικά και απλά σου πουλάνε ένα ETF με σκοπό να δεσμεύσεις μέσα τα λεφτά σου. Σκοπός σε αυτό το κανάλι γενικότερα είναι να σου μάθω να σκέφτεσαι. Να μπορείς εσύ μόνος σου να παίρνεις ένα γεγονός από τις ειδήσεις και να τραβάς σαν κλωστή μέχρι να καταλάβεις πώς θα επηρεαστεί το δικό σου διάγραμμα και φυσικά μετά να πράτεις κατάλληλα με σκοπό το άμεσο κέρδος. Και αυτό κάνει τη διαφορά ανάμεσα σε κάποιον που κάνει επενδύσεις στα τυφλά επειδή άκουσε έναν καημένο YouTuber και σε κάποιον που ξέρει γιατί κινείται η αγορά και βγάζει καθημερινά κασέρια κάνοντας day trading.
Μείνε λοιπόν μαζί μου μέχρι το τέλος αυτού του επεισοδίου και σου υπόσχομαι ότι δεν θα ξαναδείς το ίδιο τις ειδήσεις, ούτε όμως και το τι συμβαίνει μέσα στο παντελόνι σου με τον ίδιο τρόπο. Και μια τελευταία σοβαρή σημείωση πριν μπούμε στο επεισόδιο νούμερο 40. Τίποτα από όσα θα ακούσεις δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή. Το περιεχόμενο σε αυτό το κανάλι και όλη μου η δουλειά, ακόμα και η κοινότητά μου, είναι καθαρά εκπαιδευτικό. Σου εξηγώ πώς σκέφτομαι προσωπικά και πώς πράτουμε μέσα στο day trading community ως ομάδα, διαβάζοντας λίγο διαφορετικά τα νέα. Οι αποφάσεις όμως στο τέλος της ημέρας είναι δικές σου. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το σημερινό εξαιρετικό περιεχόμενο. Πριν λίγες ημέρες η Ήπα και το Ιράν φάνηκε να κλείνουν μια συμφωνία για να σταματήσει μια από τις πιο καταστροφικές συράξεις των τελευταίων δεκαετιών. Και μέσα σε λίγες ημέρες η συμφωνία αυτή διαλύθηκε απεριόριστες φορές. Ειλικρινά χάσαμε το
μέτρημα. Οι βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν και το Ιράν ξανααπείλησε να κλείσει τα στενά του ορμούς. Τώρα τα στενά του Ορμούζ θέλω να ξέρεις ότι είναι ο λαιμός από όπου περνάει ένα τεράστιο κομμάτι του παγκόσμιου πετρελαίου. Συγκεκριμένα το 20%. Κλείνει ο λαιμός, σφίγει κάτι άλλο. Δεν μας συμφέρει να κλείσουν τα στενά. Λοιπόν, σε παγκόσμιο επίπεδο. Τώρα το εύκολο είναι να πούμε ότι φταίει ο τάδε ηγέτης ή το τάδε κράτος γιατί δεν είναι καλοί άνθρωποι και δεν θέλουνε ειρήνη.
Αυτό το κάνουν οι ειδήσεις. Σου δίνουν έναν ένοχο για να έχεις κάποιον να βρίζεις και να ξεσπάς. Εγώ σε αυτή τη σειρά θέλω να σου μάθω κάτι διαφορετικό. Όταν λοιπόν βλέπεις κάτι που δεν βγάζει νόημα, μη ρωτάς ποιος φταίει. Ρώτα ποιος ή ποιοι έχουνε συμφέρον από αυτό και πού κινείται όλο αυτό. Ακολούθησε δηλαδή το κίνητρο και το χρήμα. Follow the money. Αν μάθεις πώς ρει το χρήμα, πού ρει το χρήμα και τοποθετηθείς με το χρήμα, εκεί είναι που θα δεις την μεγάλη διαφορά και έτσι σκεφτόμαστε ως traders. Εδώ υπάρχει μία θεωρία λοιπόν, πάρα πολύ σημαντική, όμως το τονίζω ότι είναι θεωρία, η οποία λέει, άκουσέ το αυτό. Αυτό που βλέπουμε είναι μία εσωτερική σύγκρουση δύο μεγάλων παγκόσμιων υπερδυνάμεων. δύο αόρατων μηχανών. Από τη μία έχουμε την παλαιά μηχανή του Α1ένα πολέμου, την βιομηχανία των όπλων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη έχουμε μια νέα αόρατη μηχανή, την τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη, data centers, υποδομές και
εδώ είναι το κλειδί. Και οι δύο αυτές μηχανές φαίνεται να έχουν τον ίδιο στόχο. Ποιον στόχο Πόλεμος και AI έχουν τον ίδιο στόχο, την υποδούλωσή μας. Αν αυτή η θεωρία στέκι εξηγεί πάρα πολύ καλά το γιατί ξαφνικά το παιχνίδι φαίνεται να αλλάζει, το χρήμα φαίνεται να θέλει να φύγει από τον κακό πόλεμο και να πάει στην καλή σταθερότητα. Δεν σου λέω να πιστέψεις τυφλά σε αυτήν τη θεωρία. Σου λέω όμως πώς σκεφτόμαστε ως traders. Δεν σταματάμε, δεν μένουμε στον τίτλο. Ρωτάμε ποιος κερδίζει από το κάθε σενάριο, ποια βιομηχανία έχει όφελος και ποια πάει για φούντο. Και μετά ψάχνουμε τι θα κινηθεί βασικά στην αγορά αν επικρατήσει το ένα σενάριο ή πώς θα διαμορφωθεί η αγορά αν επικρατήσει το άλλο σενάριο. Και αυτό είναι περίπλοκη δουλειά. Και αυτό κάνουμε 7 χρόνια μέσα στο DTC. Φυσικά ξέρουμε ότι αν επικρατήσει ή όχι το μοντέλο του πολέμου εξαρτάται μόνο από ένα βασικά πράγμα. Την ενέργεια. Δηλαδή το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο είναι η
ενέργεια. Το πετρέλαιο κινείται τα νήματα και το πετρέλαιο κατ επέκταση είναι ο πληθωρισμός. Έχει άμεση σχέση με την κεντρική τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών τη ΦΕΤ και όλα είναι συνδεδεμένα. Και τώρα σε αυτό το επεισόδιο θα σου δείξω ακριβώς πώς γίνεται αυτό. Γι αυτό παρακαλώ μείνε μέχρι το τέλος και εννοείται like και share. Το πετρέλαιο λοιπόν είναι από τους μεγαλύτερους λόγους που ο πληθωρισμός είναι τόσο υψηλός. Σκέψου το απλά. Το πετρέλαιο μπαίνει σχεδόν σε κάθε τιμή. Στη μεταφορά, στα τρόφιμα, στην ενέργεια, στα πάντα. Ανεβαίνει το πετρέλαιο, ανεβαίνει ο πληθωρισμός.
Είναι τόσο απλό. Πέφτει το πετρέλαιο, χαλαρώνει και ο πληθωρισμός. Και εδώ έρχεται το πρώτο μεγάλο μάθημα σκέψης για σένα. Μην κοιτάς τις μεταβλητές μεμονωμένα. Ως trader μάθε την αλυσίδα, το correlation ή τα correlations. Δηλαδή γεωπολιτική στα στενά του ορμούς οδηγεί σε αύξηση της τιμής πετρελαίου. Αύξηση της τιμής πετρελαίου οδηγεί σε πληθωρισμό. Πληθορισμός οδηγεί σε αποφάσεις στη φέτ για τα επιτόκια. Επιτόκια οδηγούν στην αξία του δολαρίου και στην πορεία των μετοχών. Μια κλωστή λοιπόν είναι από τον πόλεμο μέχρι το δικό σου διάγραμμα γιατί όλα συνδέονται.
Όποιος λοιπόν βλέπει μόνο τον τελευταίο κρίκο, ω ανέβηκε η τάδε μετοχή, η MU. Κάνει trading στα τυφλά. Όποιος βλέπει όλη την αλυσίδα και καταλαβαίνει και αντιλαμβάνεται, τότε ξέρει το γιατί. Και το γιατί είναι αυτό που σε κρατάει μέσα σε ένα trade όταν όλοι οι άλλοι πανικοβάλλονται και σκορπίζονται και φυσικά χάνουν τα λεφτά τους. Πάμε τώρα στη Fed γιατί εδώ παίζεται πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Πριν λίγες ημέρες οι αγορές περίμεναν να δουν τι θα κάνει η Fed με τα επιτόκια. Μιάς και άλλαξε, έφυγε ο κακός Jerome Powell και ήρθε ο νέος διοικητής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Η αλήθεια όμως είναι ότι οι αγορές ήξεραν ακριβώς τι θα γινόταν στην πρώτη αυτή συνεδρίαση. Διότι υπάρχει ένα εργαλείο, το CME Fedwatch που μας δείχνει τι πιθανότητα δίνει η ίδια η αγορά για την επόμενη κίνηση. Αύξη ημειώσεις επιτοκείων ή παύσης. Έτσι αυτό εννοώ την επόμενη κίνηση. Για τη συγκεκριμένη λοιπόν συνεδρίαση της Fed
αυτός ο δείκτης έδινε πάνω από 97% ότι τα επιτόκια δανεισμού θα παραμείνουν ίδια. Και φυσικά αυτό ακριβώς και έγινε. οπότε δεν αποτέλεσε νέο. Το δεύτερο λοιπόν μάθημα σκέψης και βάλ το καλά μες στο μυαλό είναι τις περισσότερες φορές το τι θα γίνει το ξέρει ήδη η αγορά και το έχει προβλέψει στην πράξη στο διάγραμμα. Ως trader μάθε ότι δεν σε πληρώνει το γεγονός. Σε πληρώνει η αντίδραση στο γεγονός. Και λίγο πιο βαθιά αν πας και ειδικά αν παρακολουθήσεις το τι κάνει η Fed, κυρίως σε πληρώνει το τι θα υπονοηθεί για το μέλλον. Οι ερασιτέχνες παίζουνε με υποθέσεις, υποθετικά σενάρια ή με προβλέψεις.
Οι επαγγελματίες παίζουνε με τα μηνύματα πίσω από τις παρωδικές κινήσεις. Ξέρεις γιατί Γιατί καταλαβαίνουν τα correlations. Έχουνε το pattern recognition. Γ αυτό που μετρούσε στην πρώτη συνεδρίαση της ΦΕΤ δεν ήτανε αν θα κρατηθούν τα επιτόκια τα ίδια. Αυτό ήταν δεδομένο μετρούσε αν θα έδιναν αυτό που λένε οι οικονομολόγοι σήμαν δηλαδή αν θα υπενήσονταν ότι έρχεται στο μέλλον ποσοτική χαλάρωση ενολίγης να το κάνω πιο λιανό για όσους δεν γνωρίζετε από οικονομική ορολογία αν θα ρίξουν τα επιτόκια κάποια στιγμή στο μέλλον.
Δεν το έδωσαν αυτό της Fed. Ωραία. Οι μετοχές έπεσαν. Ο SNP έκλεισε πάνω από 1% κάτω. Πράγμα που είναι πάρα πολύ μεγάλο για δείκτη της τάξεως του S&P 500. Και τώρα λίγες εβδομάδες μετά ο πρόεδρος Trump φωνάζει για χαμηλότερα επιτόκια από τη Fed και για το πόσο καλή είναι η μετοχή της MU. Να ξέρεις όμως ότι ο Trump διάλεξε ο ίδιος τον νέο επικεφαλής της ΦΕ. Και ερχόμαστε στο ερώτημα γιατί ο επικεφαλής της ΦΕΤ που τον επέλεξε ο Donald Trump κρατάει τα επιτόκια ψηλά και δεν του κάνει το χατήρι να τα ρίξει αφού τον επέλεξε ο Donald Trump. Εδώ λοιπόν είναι η μαγεία του τι έχουνε στήσει και θέλω να πιάσεις αυτό το κόλπο γιατί αυτό το κόλπο είναι η καθαρή ο καθαρός χειρισμός θα έλεγα της αγοράς και αυτό είναι που εμάς τους traders μας ενδιαφέρει γιατί είναι το οξυγόνο μας. Κρατάει τα επιτόκια τώρα ψηλά. Γιατί να το κάνει αυτό ακριβώς για να κερδίσει το δικαίωμα να τα ρίξει αργότερα. Είναι θέμα λοιπόν
positioning, τοποθέτησης αγορές. Ας πάρουμε την αντίθετη προοπτική. Αν έμπαινε ο νέος διοικητής της ΦΕΤ και από την πρώτη μέρα έλεγε ρίχνω τα επιτόκια με το καλημέρα, όλοι και εννοώ όλοι αυτοί που έχουν λεφτά, οι αγορές δηλαδή, θα λέγανε, okay, είσαι ένας αυλικός του Trump, άρα είσαι μια μαριονέτα. Τι θα γινόταν η αγορά των ομολόγων θα εκρίγνητο, τα επιτόκια θα εκτοξεύονταν και θα είχανε κάθε αξιοπιστία ο οργανισμός της Fed και φυσικά θα πήγαιναν πάρα πολύ στα κρυπτο αν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Σκεφτείτε το αυτό. Αντ αυτού ο νέος διοικητής της ΦΕΤ κάνει το εντελώς αντίθετο. Δείχνει πόσο σκληρός είναι απέναντι στον πληθωρισμό.
Δείχνει πόσο ανεξάρτητος είναι και παίρνει πίσω έτσι αξιοπιστία. Αργότερα, αν πέσει το πετρέλαιο και φυσικά αυτομάτως υποχωρήσει και ο πληθωρισμός, τότε ρίχνει τα επιτόκια και λέει τα δεδομένα μου υπέδειξαν τι να κάνω και όχι ο Donald Trump. Δείχνει λοιπόν σκληρώσεις σήμερα για να γίνει μαλακός αύριο χωρίς να τον χτυπήσει η αγορά των ομολόγων και αυτό ήτανε το σωστό για τη θέση του. Το μάθημα σκέψης λοιπόν εδώ είναι μην κρίνεις μια κίνηση μεμονωμένα στην αγορά. συνειδητοποίησε ότι όλοι αυτοί βρίσκονται σε ένα position, σε μία θέση την οποία και θέλουν να υποστηρίξουν τη θέση αυτήν, γιατί έρχεται με υποχρεώσεις αυτή η θέση. Έτσι λοιπόν σκέφτονται αυτοί που κινούν το χρήμα και διαβάζουνε καλύτερα τις αγορές. Μπαίνουν στο μυαλό του άλλου νου. Τώρα πάμε και στο πιο σημαντικό κομμάτι αυτού του επεισοδίου γιατί μέχρι εδώ σου έδειξα το μεγάλο παιχνίδι που παίζεται και πώς αυτό επηρεάζει τις καταστάσεις και τις τσέπες μας και τις
τσέπες μας. Και τώρα θα σου δείξω τη μηχανή πίσω από το παιχνίδι. Γι αυτό θέλω την προσοχή σου. Αυτή λοιπόν τη στιγμή για να καταλάβεις το μηχανισμό πώς λειτουργεί πρέπει να καταλάβεις ότι τρέχουνε δύο διαφορετικές ιστορίες για τον πληθωρισμό ταυτόχρονα. Φυσικά θα σου τις πω εντελώς δωρεάν σε αυτό το επεισόδιο με ανταλλαγή ένα subscribe, ένα like και μια κοινοποίηση. Πάμε στην ιστορία νούμερο ένα. Τα επίσημα στοιχεία όπως μετρούσαν πάντα. Αυτά μας λένε ότι ο πληθωρισμός ναι είναι ψηλά. Αυτή η ιστορία καταλήγει στο Δεν μπορείς να ρίξεις επιτόκια τώρα γιατί ο πληθωρισμός καίει και εμείς τον θέλουμε 2% πας θυσία. Απ την προοπτική της Fed μιλάω αυτή τη στιγμή. Έτσι ιστορία νούμερο δύο. Το πετρέλαιο έχει πέσει μεν σημαντικά από τα υψηλά του και αν κλείσει και η συμφωνία με το Ιράν τότε ο πληθωρισμός λογικά θα πέσει πάρα πολύ.
Θα καταρρεύσει. Αυτή λοιπόν η ιστορία λέει ότι άνετα ρίχνεις τα επιτόκια. Και τώρα πάμε στην ερώτηση του 1 εκατομμυρίου. Ποιος αποφασίζει ποια από τις δύο ιστορίες θα χρησιμοποιηθεί στο αφήγημα Γιατί και γράψτο αυτό. Όποιος διαλέγει πώς διαβάζουμε τα δεδομένα διαλέγει και την πολιτική που θα ακολουθηθεί. Εδώ λοιπόν μπαίνει το εξής σημαντικό νέο. Η ΦΕΤ ανακοίνωσε ότι φτιάχνει ομάδες εργασίας που θα αναθεωρήσουνε τα πάντα.
Πώς μαζεύουν τα δεδομένα, πώς μετρούν την οικονομία, πώς μετράνε τον πληθωρισμό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί τα παλιά στοιχεία, όσο νοθευμένα κι αν ήταν και ήταν πολύ νοθευμένα, πίστεψέ με, βασίζονταν σε έρευνες και διορθώνονταν συνεχώς με επιπλέον revisions. Αυτό το σύστημα όμως είχε ένα πλεονέκτημα για εμάς τους traders. Πρώτον ήτανε δημόσιο, δηλαδή το ξέραμε. Δεύτερον δημιουργούσε βολαatility και φυσικά όποιος ήξερε ήξερε και είχε όφελος από τις κινήσεις της αγοράς.
Ήταν όμως τα στοιχεία για όλους. Μπορούσες εσύ από το σπίτι σου να δεις το νούμερο και να πεις κάτσε αυτό το νούμερο δεν κολλάει με αυτό που βλέπω εγώ έξω στη λαϊκή ή στο σούπερμάρκετ. Οπότε και εγώ προσαρμόζω τη στρατηγική μου. Αν όμως αλλάξουμε τον τρόπο που μετράμε και αν σταματήσουμε να δημοσιεύουμε τις μεταβλητές και τον τρόπο που μετράμε, τότε ξαφνικά ο πληθωρισμός φαίνεται χαμηλός, ενώ στην πράξη δεν είναι. Τότε είναι που κανείς δεν μπορεί να με ελέγξει, δεν μπορεί να με πιάσει ως Fed και τότε είναι που οι συγκεκριμένοι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να πουν τελικά ο πληθωρισμός έπεσε, τον μετράμε εμείς με δικά μας εργαλεία. Τα νέα αυτά καλύτερα δεδομένα μου το δείχνουν. Άρα και εγώ ρίχνω τα επιτόκια.
Τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση Ε όσοι έχουνε την πληροφορία γίνονται εκατομμυριούχοι μέσα σε μία νύχτα. Αντίστοιχα όσοι κοιμούνται εδώ στην Ελλάδα τον ύπνο του δικαίου χάνουν την περιουσία τους σταδιακά. Γιατί Γιατί τα χρήματά τους χάνουν αξία. Το κατάλαβες Έχεις δεσμεύσει τα χρήματά σου σε ένα ETF ο πληθωρισμός ανεβαίνει. Το ETF δεν θα ανέβει αντίστοιχα. Ο πληθωρισμός όμως ανεβαίνει. Είσαι χαμένος. Ακόμα και ως επενδυτής είσαι χαμένος. Αν θα τα κρατούσες φυσικά τα λεφτά στην άκρη, εκεί θα ήσουνα τρομερά χαμένος. Το σαράκι θα σου τα τρωγε όλα. Ποια είναι η λύση Ερώτημα δεύτερο. Μήπως αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε Το μάθημα λοιπόν σκέψης εδώ είναι τεράστιο και ξεπερνάει το trading.
Μην εμπιστεύεσαι ποτέ έναν αριθμό χωρίς να ρωτήσεις ποιος μετράει και ποιος κερδίζει από το πώς μετριέται αυτός ο αριθμός. Μην πιστεύεις τυφλά του τι σου λένε η πολιτική ενολίγηση. Και αν θες την άποψή μου, νομίζω ότι εδώ έχουν βρει το απόλυτο κόλπο και είμαι πραγματικά αποσβολωμένος στο πώς το υλοποιούν και πώς χρησιμοποιούν τον πόλεμο και όλο το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για να σου φέρουνε το UBI και τον παγκόσμιο έλεγχο.
Αλλά είπαμε αυτό είναι μια θεωρία συνωμοσίας ή μια απλή θεωρία τέλος πάντων που δεν χρειάζεται να εστερνιστείς. Μπορείς όμως να ακούσεις με καθαρό μυαλό. Το να δικαιολογήσεις όμως απλά την ποσωτική χαλάρωση δεν έχεις κάνει απολύτως τίποτα. Είναι η μισή δουλειά. Το άλλο μισό είναι να κάνεις και την εκτύπωση του χρήματος χωρίς να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι τυπώνεται χρήμα για να μην εξεγερθούν. Δηλαδή ο κόσμος να μην αντιλαμβάνεται πως τα λεφτά του χάνουν καθημερινά αξία. Πώς το πετυχαίνεις αυτό είναι το μεγάλο κόλπο που ανέφερα πιο πριν και έχουν τον τρόπο να το πετύχουνε αυτό. Γ αυτό είναι παντοδύναμη.
Θα σας το εξηγήσω όσα πια απλά γίνεται. Μετά την κρίση του 2008 που χτύπησε φοβερά τη χώρα μας, μπήκε ένας κανόνας που περιορίζει πόσα ομόλογα μπορεί να κρατάει μια απλή τράπεζα σε σχέση με τα κεφάλαια που έχει στην άκρη. Συμπεριλαμβανομένων των κρατικών ομολόγων. Μέσα στην πανδημία τι κάνανε Χαλάρωσαν προσωρινά αυτόν τον κανόνα και τι έγινε Οι τράπεζες φόρτωσαν με ομόλογα με εκατοντάδες δισεκατομμύρια και φυσικά η αγορά των ομολόγων κυλούσε λάδι. Μόλις λοιπόν έληξε αυτή η περίοδος χάριτος, η αγορά των ομολόγων ξύνισε.
Όμως αυτό που δεν ξέρετε είναι ότι τα ομόλογα αυτά δεν ήτανε δεκαετή, δεν ήτανε καν πενταετή. Δηλαδή δεν έλεγαν μέσα σε 5 ή 10 χρόνια. Τα ομόλογα αυτά ήτανε τρομερά βραχυπρόθεσμα και δίνανε άμεσα λεφτά, άμεση ρευστότητα στις τράπεζες με σκοπό να μην σκάσουν. Τεστάρανε κάτι το απίστευτο μέσα στην πανδημία. Γι αυτό και έχουμε τώρα αυτά τα αποτελέσματα. Γι αυτό και αξίζεις να κάνεις subscribe και να πάμε 2.000. Καταλαβαίνεις λοιπόν πώς πάντα ξεγλιστρούν οι δικοί τους. Εμείς δίνουμε τα λεφτά μας στην τράπεζα. Ωραία. Η Fed πουλάει τα ομόλογα. Ωραία. Η τράπεζα χειρίζεται τα δικά μας λεφτά με μόχλευση για να αγοράσει τα πολύ καλά βραχυπρόθεσμα ομόλογα και να πάρει πολύ περισσότερη ρευστότητα πίσω.
Το καθαρό αποτέλεσμα για την αγορά είναι όμως σαν να τα αγόρασε η Fed και αυτό σημαίνει εκτύπωση χρήματος. Ούτε γάτα ούτε ζημιά. Χαμένος εσύ. Απλά περνάει μέσα από τις εμπορικές τράπεζες το όλο σύσμα αντί να φαίνεται κατευθείας τον ισολογισμό της Fed. Και φυσικά όλο αυτό συμβαίνει με μόχλευση. Και εδώ είναι που τα πράγματα γίνονται επικίνδυνα για αυτούς τους οργανισμούς. [χαχανίζει] Αυτή όμως αντίστοιχα είναι η ομορφιά του μηχανήματος που αυτοί έστησαν. Είναι όλο αόρατο. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τίποτα. Όταν ρωτήσεις λοιπόν, "Μα δεν τυπώνεται χρήμα", ε, θα σου πουν, "Όχι. Αντιθέτως, μικραίνουμε εμείς τον ισολογισμό μας. Άρα, είμαστε σωστοί και νόμιμοι. Απελευθερώνουμε τις τράπεζες να δανήσουνε στη μικρομεσαία επιχείρηση."
Αυτό κάνουμε. Και μάλιστα αυτό θα έχει και αρκετή αλήθεια για να μην μπορείς να πεις και κάτι. Όμως αυτό που ξέρεις ως δεδομένο είναι ότι το χρήμα τυπώνεται και θα τυπώνεται έτσι κι αλλιώς με αποτέλεσμα το χρήμα που έχεις στο παντελόνι σου και ο μισθός σου να αξίζουνε όλο και λιγότερο. Άρα όπως και να χει το πράγμα είτε το επίσημο σενάριο είτε το ανεπίσημο το πιο πιθανό αποτέλεσμα είναι τα επόμενα χρόνια τα λεφτά μας να αξίζουνε λιγότερο. Γι αυτό ως traders και ως άνθρωποι πρέπει να γνωρίζουμε να διαβάζουμε σωστά τα σημαντικά νέα. και φυσικά να εμπιστευόμαστε τα σωστά άτομα και τις σωστές κοινότητες.
Ωραία. Τώρα θα μου πεις κατάλαβα το μεγάλο του σκόλπο ή τουλάχιστον πάνω-κάτω κάτι έπιασα. Φυσικά μπορείς να ξαναδείς το επεισόδιο. Πρακτικά όμως τι μπορώ να κάνω αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Εδώ λοιπόν σου λέω και σου ξαναλέω και το τονίζω δεν παρέχω επενδυτικές συμβουλές. Είναι εκπαιδευτικό όλο αυτό. σου λέω πώς εμείς σκεφτόμαστε και τι παρακολουθούμε εμείς μέσα στην κοινότητά μου το day trading community που πλέον έχουμε και το όμορφό μας κανάλι στο YouTube για να μπορούμε να εκφραζόμαστε σωστά.
Πρώτον λοιπόν αντιλαμβανόμαστε μέσα στο community ότι χρειαζόμαστε επεξήγηση και σωστή ανάλυση από αληθινά ειδικούς καθώς επίσης και σωστά εργαλεία. Τα σωστά εργαλεία είναι το Α και το Ω στις ημέρες μας με τόση πληροφόρηση εκεί έξω. Για παράδειγμα, μέσα στην κοινότητα υπάρχει ένα πάρα πολύ δυνατό AI εργαλείο. Στην κοινότητα στο Discord, στη δική μου την κοινότητα, το DTC. Θα βρεις τους συνδέσμους από κάτω, το οποίο μας δίνει ημερήσια αναφορά του τι γίνεται, ποιες μετοχές κινούνται στο premarket και ποιες ανοίγουνε με άνοδο.
Ποια είναι τα νέα μιας συγκεκριμένης μετοχής η οποία κινήθηκε και που θέλουμε να δούμε. Τα τελευταία νέα φυσικά. Και αν το διάγραμμα έχει και αυτή την επιλογή, δίνουμε διάγραμμα και μας δείχνει αν μακροπρόθεσμα είναι για πάνω. Μας κάνει δηλαδή δική του πρόταση χωρίς να αποτελεί επενδυτική συμβουλή. Το τονίζω. Σε αυτό το εργαλείο όμως αυτό είναι ένα AI λογισμικό το οποίο αναπτύξαμε πάρα πολύ πρόσφατα. Σ αυτό το εργαλείο όμως δεν έχουνε πρόσβαση όλοι.
Έχουνε πρόσβαση ελάχιστοι πολύ καλοί πελάτες μας. Και αυτό το αναφέρω απλά για να σου δείξω σε τι βάθος έχουμε φτάσει μέσα στην κοινότητα του DTC όλα αυτά τα χρόνια και πόσο σοβαρά κινούμαστε. Το δεύτερο που κάνουμε είναι αυτό που είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο. Να εστιάζουμε στα assets που κινούνται με βάση την αλυσίδα που δείξαμε. Ο χρυσός για παράδειγμα που ιστορικά αντιδρά στο φόβο για την αξία του χρήματος.
Το πετρέλαιο αντίστοιχα που είναι ο Factor της γεωπολιτικής το δολάριο επίσης και οι δείκτες οι οποίοι αντιδρούν άμεσα στα μηνύματα της Κεντρικής Τράπεζας. Δουλεύουμε όμως μέσα στην ημέρα μας πάνω σε ένα συγκεκριμένο asset class. Είναι commodities, είναι stocks, κάτι συγκεκριμένο. Σε μία συγκεκριμένη ζώνη της ημέρας. 4,5 με 6. ασχολούμαστε με stocks. Το πρωί μπορεί να ασχολούμαστε με πετρέλαιο ή αντίστοιχα αν δεν έχει trade το πετρέλαιο να πάρουμε χρυσό. Όλα αυτά τα κάνουμε με σύστημα. Όλο αυτό που σου έδειξα δεν είναι πολύ διαφορετικό απ το να επενδύω στα τυφλά τα λεφτά μου σε ένα ETF που είπε ένας YouTuber που βάζει συνέχεια διαφημίσεις και μας έχει πρίξει με την εταιρεία του. Δεν είναι πολύ διαφορετική μία εμπειρία με την άλλη.
Τρίτον, εμείς ως επαγγελματίες λοιπόν traders ό,τι και να κάνουμε δεν το κάνουμε στα τυφλά και προπαντός δεν το κάνουμε μόνοι μας. Γιατί αυτό διότι σε τέτοιες φάσεις με γεωπολιτικές εντάσεις και τρομερή αβεβαιότητα για το μέλλον της παγκόσμιας οικονομίας το μάρκετ πολλές φορές γίνεται μαχαίρι. Ο αρχάριος λοιπόν δεν ξέρει ούτε πότε να κρατήσει θέση, ούτε πότε να μείνει μακριά από το μάρκετ. Γι αυτό το λόγο υπάρχει κοινότητα. Στο day trading community είμαστε κάθε μέρα με ανοιχτά μικρόφωνα και αναλύουμε ζωντανά τι τρέχει στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών. Real time κάθε μέρα 4,5 με 6.
Εφόσον λοιπόν ειπώθηκαν αυτά, είμαι στην ευχάριστη θέση να σε προσκαλέσω στη μεγαλύτερη κοινότητα trading της Ελλάδος, στο server μας στο Discord. Αν πατήσεις το σύνδεσμο που θα βρεις στην περιγραφή το πρώτο σχόλιο, θα δεις και ένα βίντεο που έχω ετοιμάσει για εσένα και εκεί θα καταλάβεις τη μοναδική προσφορά που έχω κάνει για πρόσβαση στο day trading community. Τσέκαρε το προσεκτικά και δες ποια προσφορά αρμόζει καλύτερα στα δικά σου δεδομένα. Τα link θα τα βρεις στην περιγραφή και το πρώτο σχόλιο. Αντίστοιχα ένα μεγάλο κομμάτι της κοινότητάς μας είναι δωρεάν. Όμως προφανώς υπάρχουνε και εργαλεία που δουλεύουμε και δεν είναι δωρεάν. Εσύ ξεκίνα με το να μπεις βασικά στην κοινότητα και να δεις τι είναι αυτό που κάνουμε καθημερινά δευτέρα με Παρασκευή.
Και κάτι τελευταίο. Σήμερα σου έδωσα κάτι πολύ πιο πολύτιμα από ένα setup. και ένα διάγραμμα. Σου έδωσα τον τρόπο με τον οποίον πρέπει να σκέφτεσαι ως trader. Σου έδειξα μια είδηση από τον Trub και τη Fed και πώς καταλήγει αυτό στην αξία των χρημάτων μας. Το τελευταίο όμως βήμα αυτό ανάμεσα στο απλά okay ξέρω κάτι και στο πώς κόβω καθημερινά κασέρι θα το κάνεις εσύ. Και κανένας δεν μπορεί να το κάνει για σένα. Εσύ έχεις το μαχαίρι. Εσύ έχεις και την πίτα.
Εμείς σε περιμένουμε ταπεινά μέσα στην κοινότητά μας και φυσικά αν σου άρεσε το επεισόδιο θέλω να ρίξεις ένα like, ένα σχόλιο και μια κοινοποίηση γιατί πραγματικά βοηθάει. Θα τα πούμε στο επόμενο εβδομαδιαίο επεισόδιο. Αυτό ήταν το οικονομικά ελεύθερος επεισόδιο νούμερο 40. Ευχαριστώ πολύ που παρακολούθησες. Να σαι καλά. Αν θέλεις δες και το προηγούμενο εξαιρετικό επεισόδιο με τις 10 ομές αλήθειες για το trading. Είναι ένα απ τα καλύτερα master classes που έχουμε βγάλει. Όμως τσέκαρε και τα links στην περιγραφή από κάτω. Να σαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κοινοποίηση, like, γεια χαρά. M.
Με το πάτημα γίνεται σύνδεση με το YouTube.
